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中歐睿達

中歐睿達

混合型
2019-08-16

1.2400

1.06%

最新凈值 日漲跌
近一月:1.22% 近一年:4.82%
基金規模:1.98億元
最低申購費率: 1.20% 1折起
立即購買
推薦理由: 股/債初始配比2:8 分倉運作 利益捆綁
基金名稱 中歐睿達 基金代碼 000894
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行 基金合同生效日 2014-12-01
基金經理 黃華 基金托管費 0.20%
最低申購金額 1000元 基金管理費 1.20%
業績評價標準 同期中國人民銀行公布的三年期銀行定期存款稅后收益率+1.5%

投資目標

在力求本金長期安全的基礎上,力爭為持有人創造超額收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金投資于債券的比例不低于基金資產的50%,但在每個期間開放期的前10個工作日和后10個工作日、到期開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間,基金投資不受前述比例限制;本基金投資于股票的比例不高于基金資產的50%。在開放期,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,在封閉期,本基金不受前述5%的限制。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
21668.76
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 4350.08 20.08
其中:股票 4350.08 20.08
固定收益投資 16655.68 76.86
其中:債券 15628.68 72.13
銀行存款和結算備付金合計 315.15 1.45
其他各項資產 347.86 1.61
合計 21668.76 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
農、林、牧、漁業 283.3678 1.43
采礦業 15.37576 0.08
制造業 2058.902967 10.39
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 867.622336 4.38
批發和零售貿易 185.883292 0.94
金融業 241.486994 1.22
租賃和商務服務業 325.676199 1.64
文化、體育和娛樂業 371.76066 1.88
合計 4350.076008 21.94

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 300413 芒果超媒 1.86
2 600406 國電南瑞 1.64
3 002475 立訊精密 1.64
4 300059 東方財富 1.64
5 002714 牧原股份 1.43
6 300146 湯臣倍健 1.36
7 002594 比亞迪 1.26
8 600030 中信證券 1.2
9 000651 格力電器 1.11
10 300253 衛寧健康 1.07
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