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中歐精選

中歐精選A

混合型
2019-09-16

1.1330

0.00%

最新凈值 日漲跌
近一月:5.89% 近一年:43.06%
基金規模:12.58億元
最低申購費率: 1.50% 1折起
立即購買
推薦理由: 業績跟隨 浮動計費 基金經理跟投 鎖定三年
基金名稱 中歐精選A 基金代碼 001117
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行 基金合同生效日 2015-03-18
基金經理 周蔚文 基金托管費 0.25%
最低申購金額 1000元 基金管理費 1%
業績評價標準 滬深300指數收益率×65%+中債綜合指數收益率×35%

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為 0%–95%,權證投資占基金資產凈值的比例為 0%–3%;開放期內的每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。在封閉期內,本基金不受上述 5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
129059.94
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 119020.14 92.22
其中:股票 119020.14 92.22
固定收益投資 6004.80 4.65
其中:債券 6004.80 4.65
銀行存款和結算備付金合計 3858.38 2.99
其他各項資產 176.62 0.14
合計 129059.94 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
農、林、牧、漁業 9469.522823 7.37
采礦業 36.343125 0.03
制造業 75755.872886 58.99
電力、煤氣及水的生產和供應業 3941.045668 3.07
交通運輸、倉儲和郵政業 3472.93576 2.7
批發和零售貿易 3408.976051 2.65
金融業 10399.83217 8.1
科學研究和技術服務業 2380.973694 1.85
合計 119020.1378 92.67

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 002714 牧原股份 7.37
2 000063 中興通訊 7.04
3 600519 貴州茅臺 5.9
4 600887 伊利股份 5.62
5 000661 長春高新 5.11
6 002157 正邦科技 5.05
7 600872 中炬高新 5.04
8 002916 深南電路 4.8
9 601318 中國平安 4.69
10 603345 安井食品 4.38
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