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中歐瑾源

中歐瑾源A

混合型
2019-09-16

1.2893

0.04%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.92% 近一年:7.35%
基金規模:8059.78萬元
最低申購費率: 1.00% 1折起
立即購買
推薦理由: 積極參與打新 追求絕對收益
基金名稱 中歐瑾源A 基金代碼 001146
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行 基金合同生效日 2015-03-31
基金經理 余羅暢 張躍鵬 基金托管費 0.15%
最低申購金額 10元 基金管理費 0.6%
業績評價標準 人民幣三年期定期存款基準利率(稅后)

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
42026.97
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 7353.05 17.5
其中:股票 7353.05 17.5
固定收益投資 33663.73 80.1
其中:債券 33663.73 80.1
銀行存款和結算備付金合計 264.92 0.63
其他各項資產 745.28 1.77
合計 42026.97 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
采礦業 22.560605 0.06
制造業 2194.750728 5.45
電力、煤氣及水的生產和供應業 635.45 1.58
建筑業 195.2615 0.49
交通運輸、倉儲和郵政業 428.1231 1.06
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.960376 0.01
金融業 3633.364994 9.03
文化、體育和娛樂業 239.57966 0.6
合計 7353.050963 18.27

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 601166 興業銀行 3.86
2 601398 工商銀行 3.82
3 600519 貴州茅臺 1.71
4 600900 長江電力 1.58
5 600887 伊利股份 1.41
6 601939 建設銀行 0.8
7 300413 芒果超媒 0.59
8 000001 平安銀行 0.54
9 600585 海螺水泥 0.47
10 601006 大秦鐵路 0.46
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