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滾錢寶

滾錢寶A

貨幣型
2019-09-16

0.6621

2.408%

萬份收益 七日年化收益
基金規模:954.24億元
最低申購費率:0.00%
立即購買
推薦理由: 1分錢起購、T+0交易
基金名稱 滾錢寶A 基金代碼 001211
基金類型 貨幣型 基金管理人 中歐基金
基金托管人 民生銀行 基金合同生效日 2015-06-12
基金經理 王慧杰 基金托管費 0.05%
最低申購金額 0.01元 基金管理費 0.28%
業績評價標準 同期七天通知存款利率(稅后)

投資目標

在綜合考慮基金資產收益性、安全性和較高流動的基礎上,追求超越業績比準的穩定收益。

風險收益特征

本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

投資組合范圍

現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款及大額存單、短期融資券、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
9964273.87
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 2893879.89 29.04
其中:債券 2893879.89 29.04
買入返售金融資產 2361873.59 23.7
銀行存款和結算備付金合計 4651044.05 46.68
其他各項資產 57476.34 0.58
合計 9964273.87 100

十大債券持倉

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