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中歐興利

債券型
2019-08-21

1.0507

0.00%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.85% 近一年:7.24%
基金規模:39.79億元
最低申購費率: 0.80% 1折起
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推薦理由: 精選個券 較低風險
基金名稱 中歐興利 基金代碼 001776
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司 基金合同生效日 2015-09-25
基金經理 趙國英 基金托管費 0.10%
最低申購金額 10元 基金管理費 0.30%
業績評價標準 中債綜合指數收益率

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

投資組合范圍

本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
483668.03
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 462892.45 95.7
其中:債券 457439.59 94.58
銀行存款和結算備付金合計 10803.23 2.23
其他各項資產 9972.35 2.06
合計 483668.03 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 170309 17進出09 6.17
2 190201 19國開01 3.52
3 180205 18國開05 2.97
4 180410 18農發10 2.77
5 1780234 17許昌專項債 2.62
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