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中歐潛力價值

中歐潛力價值A

混合型
2019-08-16

1.1490

0.52%

最新凈值 日漲跌
近一月:-5.04% 近一年:1.90%
基金規模:29.66億元
最低申購費率: 1.50% 1折起
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推薦理由: 聚焦低估值二三線藍籌,兼具價值與成長
基金名稱 中歐潛力價值A 基金代碼 001810
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2015-09-30
基金經理 曹名長 袁維德 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
業績評價標準 中證500指數收益率×60%+中債綜合指數收益率×40%

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于較高預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
302281.34
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 281788.11 93.22
其中:股票 281788.11 93.22
固定收益投資 880.92 0.29
其中:債券 880.92 0.29
銀行存款和結算備付金合計 16446.16 5.44
其他各項資產 3166.14 1.05
合計 302281.34 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
采礦業 36.343125 0.01
制造業 156747.29527 52.44
建筑業 3531.164326 1.18
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3037.357476 1.02
批發和零售貿易 27929.564092 9.34
金融業 28713.115344 9.61
房地產業 51231.310731 17.14
文化、體育和娛樂業 617.33206 0.21
住宿和餐飲業 7802.265856 2.61
水利、環境和公共設施管理業 2142.360276 0.72
合計 281788.108556 94.28

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 601336 新華保險 3.79
2 600340 華夏幸福 3.27
3 600196 復星醫藥 3.25
4 601607 上海醫藥 2.98
5 002035 華帝股份 2.89
6 600297 廣匯汽車 2.68
7 002563 森馬服飾 2.65
8 600754 錦江股份 2.61
9 601965 中國汽研 2.36
10 002020 京新藥業 2.23
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