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中歐養老產業

混合型
2019-08-21

1.4920

1.63%

最新凈值 日漲跌
近一月:8.75% 近一年:41.56%
基金規模:2.13億元
最低申購費率: 1.50% 0.1折起
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推薦理由: 布局養老產業 低估值成長 均衡配置
基金名稱 中歐養老產業 基金代碼 001955
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 基金合同生效日 2016-05-13
基金經理 許文星 王健 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
業績評價標準 滬深300指數收益率×75%+中債綜合指數收益率×25%

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于較高預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨、股票期權等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
21915.36
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 19335.03 88.23
其中:股票 19335.03 88.23
固定收益投資 1055.06 4.81
其中:債券 1055.06 4.81
銀行存款和結算備付金合計 1389.78 6.34
其他各項資產 135.49 0.62
合計 21915.36 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 10125.431949 47.44
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3302.811364 15.47
批發和零售貿易 1699.9402 7.96
金融業 2386.939189 11.18
房地產業 938.8385 4.4
科學研究和技術服務業 383.1974 1.8
合計 19335.034832 90.59

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 002024 蘇寧易購 7.95
2 600588 用友網絡 6.84
3 300274 陽光電源 5.34
4 300078 思創醫惠 4.87
5 603986 兆易創新 3.78
6 600340 華夏幸福 3.27
7 002594 比亞迪 2.93
8 600050 中國聯通 2.78
9 601689 拓普集團 2.77
10 300188 美亞柏科 2.69
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