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中歐天禧純債

債券型
2019-08-16

1.1120

0.00%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.09% 近一年:2.11%
基金規模:1182.58萬元
最低申購費率: 0.80% 1折起
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推薦理由: 以絕對收益為目標 精選個券
基金名稱 中歐天禧純債 基金代碼 001963
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2015-12-14
基金經理 王慧杰 基金托管費 0.20%
最低申購金額 10元 基金管理費 0.70%
業績評價標準 中債綜合指數收益率

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
1193.29
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 1043.39 87.44
其中:債券 1043.39 87.44
銀行存款和結算備付金合計 134.46 11.27
其他各項資產 15.44 1.29
合計 1193.29 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 019611 19國債01 28.73
2 108602 國開1704 22.44
3 108603 國開1804 21.15
4 108901 農發1801 12.7
5 123003 藍思轉債 1.64
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