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中歐瑾通

中歐瑾通C

混合型
2019-08-21

1.1217

-0.03%

最新凈值 日漲跌
近一月:1.83% 近一年:8.91%
基金規模:4.98萬元
最低申購費率:0.00%
立即購買
推薦理由: 積極參與打新
基金名稱 中歐瑾通C 基金代碼 002010
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司 基金合同生效日 2015-11-17
基金經理 張躍鵬 華李成 基金托管費 0.15%
最低申購金額 10元 基金管理費 0.60%
業績評價標準 滬深300指數收益率*50%+中債綜合指數收益率*50%

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
92792.39
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 9110.88 9.82
其中:股票 9110.88 9.82
固定收益投資 81885.18 88.25
其中:債券 81885.18 88.25
銀行存款和結算備付金合計 354.25 0.38
其他各項資產 1442.09 1.55
合計 92792.39 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
農、林、牧、漁業 118.067957 0.15
采礦業 1133.760211 1.48
制造業 2296.264962 3
電力、煤氣及水的生產和供應業 358.032028 0.47
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 539.360376 0.7
金融業 4305.256994 5.62
房地產業 255.2 0.33
文化、體育和娛樂業 104.93566 0.14
合計 9110.878188 11.89

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 601398 工商銀行 3.07
2 601318 中國平安 1.27
3 600028 中國石化 0.71
4 000001 平安銀行 0.67
5 600547 山東黃金 0.64
6 600406 國電南瑞 0.49
7 600309 萬華化學 0.48
8 600900 長江電力 0.47
9 601012 隆基股份 0.42
10 600048 保利地產 0.33
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