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中歐穩健

中歐穩A

債券型
2018-07-23

1.0878

-0.58%

最新凈值 日漲跌
近一月:-0.12% 近一年:2.48%
基金規模:947萬元
最低申購費率: 0.8% 1折起
立即購買
推薦理由: 關注產業債 2011年以來每年分紅
基金名稱 中歐穩A 基金代碼 166003
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行 基金合同生效日 2009-04-24
基金經理 朱晨杰 基金托管費 0.2%
最低申購金額 1000元 基金管理費 0.5%
業績評價標準 本基金的業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數

投資目標

本基金根據宏觀經濟的運行狀況和金融市場的運行趨勢,通過自上而下的宏觀分析和自下而上的個券精選,動態優化債券組合,力爭實現基金資產的長期穩定增長。

風險收益特征

本基金屬于債券型基金,屬證券投資基金中的中低風險收益品種,其長期平均風險和收益預期低于股票型基金、混合型基金,但高于貨幣市場基金。

投資組合范圍

基金的投資組合比例為:固定收益類資產(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、短期融資券,可轉換債券(含可分離債)、資產支持證券和貨幣市場工具等)占基金資產的比例不低于80%,股票、權證等非固定收益類資產占基金資產的比例不高于20%,其中權證資產占基金資產凈值的比例不高于3%。基金保留的現金以及投資于剩余期限在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2018-09-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
1969.22
(總額)
2018-09-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
銀行存款和結算備付金合計 1968.82 99.98
其他各項資產 0.39 0.02
合計 1969.22 100

行業分布

五大債券持倉

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