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中歐價值

中歐價值A

混合型
2019-08-21

1.5055

0.09%

最新凈值 日漲跌
近一月:-1.96% 近一年:5.04%
基金規模:77.21億元
最低申購費率: 1.50% 1折起
立即購買
推薦理由: 均衡配置 堅守價值投資
基金名稱 中歐價值A 基金代碼 166005
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行 基金合同生效日 2009-07-24
基金經理 藍小康 曹名長 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.5%
業績評價標準 80%×滬深300指數+20%×上證國債指數

投資目標

本基金通過適當的資產配置策略和積極的股票選擇策略,以合理價格買入并持有具備估值優勢、較強盈利能力和較好業績持續成長性的價值型優秀企業,在注重風險控制的原則下,力爭實現超越業績比較基準的長期穩定資本增值。

風險收益特征

本基金的投資目標、投資范圍和投資策略決定了本基金屬于較高風險、較高收益,追求長期穩定資本增值的混合型證券投資基金。

投資組合范圍

股票資產占基金資產的60%-95%;債券、貨幣市場工具、現金、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中基金持有權證的市值比例合計不超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
800571.28
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 752886.00 94.04
其中:股票 752886.00 94.04
固定收益投資 2582.12 0.32
其中:債券 2582.12 0.32
銀行存款和結算備付金合計 42285.72 5.28
其他各項資產 2817.44 0.35
合計 800571.28 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 380078.27557 47.7
建筑業 5860.181115 0.74
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7670.061888 0.96
批發和零售貿易 84686.506147 10.63
金融業 110363.504237 13.85
房地產業 144918.221123 18.19
住宿和餐飲業 15083.730816 1.89
水利、環境和公共設施管理業 4186.866656 0.53
合計 752886.001337 94.48

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 601336 新華保險 4.08
2 601601 中國太保 3.91
3 600196 復星醫藥 3.83
4 600297 廣匯汽車 3.63
5 600340 華夏幸福 3.56
6 000333 美的集團 3.39
7 000651 格力電器 3.38
8 601607 上海醫藥 3.11
9 601318 中國平安 3.07
10 002563 森馬服飾 2.81
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