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中歐行業成長

中歐行業成長A

混合型
2019-08-21

1.2032

0.75%

最新凈值 日漲跌
近一月:6.22% 近一年:21.30%
基金規模:44.96億元
最低申購費率: 1.50% 1折起
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推薦理由: 成長引擎 多策略驅動
基金名稱 中歐行業成長A 基金代碼 166006
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行 基金合同生效日 2009-12-30
基金經理 王培 李欣 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.5%
業績評價標準 滬深300指數收益率×75%+中債綜合指數收益率×25%

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于成長性行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
455586.25
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 392957.21 86.25
其中:股票 392957.21 86.25
買入返售金融資產 35000.00 7.68
銀行存款和結算備付金合計 26645.29 5.85
其他各項資產 983.75 0.22
合計 455586.25 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
農、林、牧、漁業 18119.048605 3.99
制造業 229636.145039 50.56
電力、煤氣及水的生產和供應業 8847.078946 1.95
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26637.974642 5.86
批發和零售貿易 2581.088 0.57
金融業 27405.433715 6.03
租賃和商務服務業 27817.720888 6.12
文化、體育和娛樂業 23270.083285 5.12
科學研究和技術服務業 13973.45824 3.08
合計 392957.207875 86.52

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 600519 貴州茅臺 7.31
2 000858 五 糧 液 6.25
3 002127 南極電商 6.12
4 601318 中國平安 6.03
5 300413 芒果超媒 5.12
6 000651 格力電器 5.01
7 002475 立訊精密 4.25
8 601012 隆基股份 3.99
9 002714 牧原股份 3.99
10 300012 華測檢測 3.06
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