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中歐互通精選

中歐互通精選A

混合型
2019-08-21

1.3889

-0.12%

最新凈值 日漲跌
近一月:-0.27% 近一年:13.48%
基金規模:6345.26萬元
最低申購費率: 1.5% 1折起
立即購買
推薦理由: 布局MSCI,鎖定基準,適當靈活
基金名稱 中歐互通精選A 基金代碼 166007
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行 基金合同生效日 2010-06-24
基金經理 曲徑 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.5%
業績評價標準 MSCI中國A股國際通指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%

投資目標

在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

投資組合范圍

本基金可以參與融資交易。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%。權證投資占基金資產凈值的比例為 0%–3%;每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
6517.80
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 6096.99 93.54
其中:股票 6096.99 93.54
銀行存款和結算備付金合計 417.98 6.41
其他各項資產 2.82 0.04
合計 6517.80 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
農、林、牧、漁業 82.16742 1.27
采礦業 250.701623 3.86
制造業 2304.093164 35.5
電力、煤氣及水的生產和供應業 237.247888 3.66
建筑業 193.222732 2.98
交通運輸、倉儲和郵政業 163.609126 2.52
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 210.824818 3.25
批發和零售貿易 114.933387 1.77
金融業 2060.983767 31.76
房地產業 288.51967 4.45
租賃和商務服務業 67.00345 1.03
文化、體育和娛樂業 45.859856 0.71
水利、環境和公共設施管理業 20.04588 0.31
科學研究和技術服務業 15.7878 0.24
合計 6096.994731 93.94

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 600519 貴州茅臺 5.24
2 601318 中國平安 4.14
3 600036 招商銀行 2.87
4 601009 南京銀行 1.88
5 600000 浦發銀行 1.79
6 601398 工商銀行 1.72
7 000858 五 糧 液 1.71
8 600276 恒瑞醫藥 1.61
9 601288 農業銀行 1.49
10 600900 長江電力 1.48
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