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中歐增強回報債A

債券型
2019-09-16

1.0841

0.02%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.16% 近一年:7.58%
基金規模:45.47億元
最低申購費率: 0.8% 1折起
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推薦理由: 關注信用債 利率債波段操作
基金名稱 中歐增強回報債A 基金代碼 166008
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 廣東發展銀行 基金合同生效日 2010-12-02
基金經理 趙國英 基金托管費 0.2%
最低申購金額 10元 基金管理費 0.7%
業績評價標準 中國債券總指數

投資目標

在控制風險的基礎上,力爭為持有人創造穩定的當期收益和長期回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金投資于固定收益類證券的比例不低于基金資產的80%。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等非固定收益類資產,但可以參與新股申購、股票增發,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、持有股票所派發的權證和因投資可分離債券所產生的權證。本基金投資于股票、權證等非固定收益類證券的比例不超過基金資產的20%。 本基金投資于信用債券的資產占基金固定收益類資產比例合計不低于40%。 在封閉期結束后,本基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-03-31 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
369971.81
(總額)
2019-03-31
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 354944.82 95.94
其中:債券 345933.66 93.5
銀行存款和結算備付金合計 6587.42 1.78
其他各項資產 8439.57 2.28
合計 369971.81 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 180207 18國開07 2.85
2 112470 16江控01 2.27
3 136236 16復藥01 2.01
4 180410 18農發10 2
5 155286 19愛建01 1.71
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