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中歐新動力

中歐新動力A

混合型
2019-08-16

1.7356

0.70%

最新凈值 日漲跌
近一月:2.38% 近一年:21.39%
基金規模:6.19億元
最低申購費率: 1.50% 1折起
立即購買
推薦理由: 新經濟 新力量
基金名稱 中歐新動力A 基金代碼 166009
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行 基金合同生效日 2011-02-10
基金經理 許文星 王健 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.5%
業績評價標準 滬深300指數收益率×75%+中證全債指數收益率×25%

投資目標

本基金通過投資于促進中國經濟發展方式加快轉變的新動力行業和上市公司,以求充分分享中國經濟未來持續發展的成果并力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的回報。

風險收益特征

本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高風險、較高收益的投資品種,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。

投資組合范圍

股票、權證等權益類資產占基金資產的60%~95%,其中投資于新動力主題的基金資產占投資于股票的基金資產的比例不低于80%,權證資產比例不超過基金資產凈值的3%;債券等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%~40%,其中現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
64085.13
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 56302.98 87.86
其中:股票 56302.98 87.86
固定收益投資 2998.50 4.68
其中:債券 2998.50 4.68
銀行存款和結算備付金合計 4529.32 7.07
其他各項資產 254.33 0.4
合計 64085.13 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 28925.987826 46.21
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8323.099198 13.3
批發和零售貿易 5829.670398 9.31
金融業 6211.98653 9.92
房地產業 1185 1.89
文化、體育和娛樂業 1272.55 2.03
住宿和餐飲業 898.92808 1.44
科學研究和技術服務業 1769.256 2.83
合計 56302.978032 89.95

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 601318 中國平安 5.38
2 002024 蘇寧易購 5.14
3 300078 思創醫惠 4.57
4 600588 用友網絡 4.25
5 603708 家家悅 4.12
6 300450 先導智能 4.03
7 000661 長春高新 3.78
8 300188 美亞柏科 3.7
9 002223 魚躍醫療 3.54
10 300271 華宇軟件 3.22
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