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中歐鼎利

中歐鼎利

債券型
2019-09-16

1.0650

-0.04%

最新凈值 日漲跌
近一月:-0.07% 近一年:3.12%
基金規模:1040.41萬元
最低申購費率: 0.8% 1折起
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推薦理由: 二級債基 債券穩健 股票進取
基金名稱 中歐鼎利 基金代碼 166010
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中信銀行 基金合同生效日 2011-06-16
基金經理 黃華 蔣雯文 基金托管費 0.1%
最低申購金額 1000元 基金管理費 0.7%
業績評價標準 中國債券總指數×90%+滬深300指數×10%

投資目標

在控制風險的基礎上,力爭為持有人創造穩定的長期回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金投資于國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債券、短期融資券、資產支持證券、可轉債、可分離交易可轉債、債券回購等固定收益類證券的比例不低于基金資產的80%。本基金可以從二級市場買入股票、權證等非固定收益類資產,本基金投資于股票、權證等非固定收益類證券的比例不超過基金資產的20%,其中權證資產比例不超過基金資產凈值的3%。中歐鼎利份額開始辦理申購贖回業務后,本基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
1056.26
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 949.02 89.85
其中:債券 949.02 89.85
銀行存款和結算備付金合計 88.95 8.42
其他各項資產 18.28 1.73
合計 1056.26 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 019611 19國債01 60.02
2 108603 國開1804 30.78
3 127012 招路轉債 0.28
4 128064 司爾轉債 0.08
5 128061 啟明轉債 0.06
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