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中歐信用

中歐信用C

債券型
2019-08-16

1.0998

-0.03%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.59% 近一年:4.31%
基金規模:3224.7萬元
最低申購費率:0.00%
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推薦理由: 基本面選債 估值調結構 關注產業債
基金名稱 中歐信用C 基金代碼 166012
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行 基金合同生效日 2015-04-20
基金經理 蔣雯文 趙國英 基金托管費 0.10%
最低申購金額 1000元 基金管理費 0.50%
業績評價標準 中債綜合(全價)指數

投資目標

在適度控制風險的基礎上,通過嚴格的信用分析和對信用利差變動趨勢的判斷,力爭獲取信用溢價,以最大程度上取得超額收益。

風險收益特征

本基金是債券型證券投資基金,屬于具有中低風險收益特征的基金品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。

投資組合范圍

本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于信用債券的資產占基金資產凈值的比例不低于80%;投資于權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%;在增利A的開放日及該日前4個工作日和分級運作期終止后,本基金所持有現金和到期日不超過一年的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
198727.05
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 187734.00 94.47
其中:債券 174931.36 88.03
銀行存款和結算備付金合計 1883.39 0.95
其他各項資產 9109.66 4.58
合計 198727.05 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 019611 19國債01 3.62
2 101758038 17騰越建筑MTN001 3.56
3 170205 17國開05 3.54
4 011801892 18平安租賃SCP017 3.53
5 101900295 19匯金MTN003 3.5
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