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中歐貨幣

中歐貨B

貨幣型
2019-09-16

0.6127

2.314%

萬份收益 七日年化收益
基金規模:48.46億元
最低申購費率:0.00%
立即購買
推薦理由: 買賣0費率、每日計息每月分紅
基金名稱 中歐貨B 基金代碼 166015
基金類型 貨幣型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2012-12-12
基金經理 蔣雯文 基金托管費 0.1%
最低申購金額 500萬元 基金管理費 0.33%
業績評價標準 同期七天通知存款利率(稅后)

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

投資組合范圍

現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款及大額存單、短期融資券、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資組合(截止日期: 2019-03-31 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
569838.26
(總額)
2019-03-31
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 345715.27 60.67
其中:債券 342114.13 60.04
買入返售金融資產 157642.36 27.66
銀行存款和結算備付金合計 65165.61 11.44
其他各項資產 1315.01 0.23
合計 569838.26 100

十大債券持倉

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