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中歐純債

中歐純債C

債券型
2019-09-16

1.2040

0.00%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.17% 近一年:7.02%
基金規模:1122.07萬元
最低申購費率:0.00%
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推薦理由: 債性純粹 不參與股票以及轉債投資
基金名稱 中歐純債C 基金代碼 166016
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行 基金合同生效日 2016-02-02
基金經理 趙國英 基金托管費 0.2%
最低申購金額 1000元 基金管理費 0.6%
業績評價標準 中債綜合全價指數

投資目標

在嚴格控制風險和合理保持流動性的基礎上,力爭為投資者謀求穩健的投資收益。

風險收益特征

本基金是債券型證券投資基金,屬于具有中低風險收益特征的基金品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。

投資組合范圍

債券等固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證、可轉換債券等,也不參與一級市場的新股、可轉換債券申購或增發新股。

投資組合(截止日期: 2019-03-31 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
8116.84
(總額)
2019-03-31
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 6300.84 77.63
其中:債券 6300.84 77.63
銀行存款和結算備付金合計 160.35 1.98
其他各項資產 1655.64 20.4
合計 8116.84 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 136360 16富力04 9.46
2 101800412 18晉江城投MTN002 8.14
3 122464 15世茂01 8.11
4 136143 16萬達01 8
5 011801263 18恒逸SCP004 7.93
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