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中歐智選

中歐智選A

混合型
2019-08-16

1.9477

0.78%

最新凈值 日漲跌
近一月:2.63% 近一年:21.16%
基金規模:3.9億元
最低申購費率: 1.50% 1折起
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推薦理由: 長跑健將 攻守兼備
基金名稱 中歐智選A 基金代碼 166019
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行 基金合同生效日 2013-05-14
基金經理 劉晨 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.5%
業績評價標準 人民幣三年期定期存款基準利率(稅后)

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

股票投資占基金資產的比例為0%–95%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,持有的單只中小企業私募債市值不超過基金資產凈值的10%。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
51884.20
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 43618.91 84.07
其中:股票 43618.91 84.07
固定收益投資 2997.60 5.78
其中:債券 2997.60 5.78
買入返售金融資產 3280.00 6.32
銀行存款和結算備付金合計 243.58 0.47
其他各項資產 1744.10 3.36
合計 51884.20 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 25348.250622 50.2
電力、煤氣及水的生產和供應業 1015.7805 2.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8626.25496 17.08
批發和零售貿易 555.7206 1.1
租賃和商務服務業 1837.5896 3.64
科學研究和技術服務業 4535.62476 8.98
合計 43618.914042 86.39

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 300590 移為通信 9.1
2 300012 華測檢測 4.38
3 300253 衛寧健康 4.06
4 300662 科銳國際 3.64
5 603060 國檢集團 3.6
6 300572 安車檢測 3.59
7 300226 上海鋼聯 3.3
8 601965 中國汽研 3.15
9 300661 圣邦股份 3.11
10 300188 美亞柏科 3.04
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