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中歐優選

中歐優選A

混合型
2019-08-16

1.0020

0.40%

最新凈值 日漲跌
近一月:-5.93% 近一年:3.09%
基金規模:4721.4萬元
最低申購費率: 1.50% 1折起
立即購買
推薦理由: 積極參與打新 追求絕對收益
基金名稱 中歐優選A 基金代碼 166020
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行 基金合同生效日 2013-08-21
基金經理 曹名長 袁維德 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.5%
業績評價標準 人民幣三年期定期存款基準利率

投資目標

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;本基金持有的單只中小企業私募債券,其市值不得超過基金資產凈值的10%。

投資組合(截止日期: 2019-03-31 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
9689.86
(總額)
2019-03-31
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 7689.77 79.36
其中:股票 7689.77 79.36
買入返售金融資產 500.00 5.16
銀行存款和結算備付金合計 1484.21 15.32
其他各項資產 15.88 0.16
合計 9689.86 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 5407.184884 61.21
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 106.505294 1.21
批發和零售貿易 876.5891 9.92
金融業 253.9537 2.87
房地產業 692.2288 7.84
住宿和餐飲業 277.7 3.14
水利、環境和公共設施管理業 75.60608 0.86
合計 7689.767858 87.05

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 002048 寧波華翔 7.39
2 300459 金科文化 6.55
3 300196 長海股份 5.82
4 601965 中國汽研 4.48
5 600729 重慶百貨 4.21
6 600297 廣匯汽車 3.5
7 600754 錦江股份 3.14
8 000910 大亞圣象 3.13
9 002050 三花智控 2.89
10 601336 新華保險 2.87
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