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中歐添利

中歐添利

債券型
2019-08-16

1.1040

0.09%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.64% 近一年:6.15%
基金規模:17.13億元
最低申購費率:0.00%
立即購買
推薦理由: 債性純粹
基金名稱 中歐添利 基金代碼 166021
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行 基金合同生效日 2013-11-28
基金經理 余羅暢 基金托管費 0.15%
最低申購金額 1000元 基金管理費 0.6%
業績評價標準 中債綜合(全價)指數

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上,為投資者謀求穩健的投資收益。

風險收益特征

本基金是債券型證券投資基金,屬于具有中低預期風險、預期收益特征的基金品種,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。

投資組合范圍

本基金主要投資于通知存款、銀行定期存款、協議存款、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、可轉債、金融債、地方政府債、次級債、中小企業私募債、資產支持證券、國債、央行票據、債券回購等固定收益類資產。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證,也不參與一級市場的新股申購或增發。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產占基金資產的比例不低于80%;在添利A的開放日及該日前4個工作日和添利B的贖回開放日及該日前4個工作日,本基金所持有現金和到期日不超過一年的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資組合(截止日期: 2019-03-31 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
251366.15
(總額)
2019-03-31
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 239898.56 95.44
其中:債券 225238.96 89.61
買入返售金融資產 1994.02 0.79
銀行存款和結算備付金合計 4983.95 1.98
其他各項資產 4489.63 1.79
合計 251366.15 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 101655022 16沙鋼MTN002 4.12
2 122333 14嘉寶債 3.92
3 122323 14鳳凰債 3.79
4 143670 18中煤03 3.63
5 143671 18恒安01 3.53
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