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* 中歐科創3年封閉 501081 2019-08-16 1.0095 1.0095 0.59% 1.11% -- -- 1.50%
中歐匠心兩年持有A 006529 2019-08-21 1.0083 1.0083 -0.33% -0.81% -- -- 1.50%
0.1折起
中歐匠心兩年持有C 006530 2019-08-21 1.0075 1.0075 -0.33% -0.84% -- -- 0.00%
0折起
中歐優勢行業 005278 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.00% -0.08% -- -- 1.5%
1折
中歐瑾悠C 003149 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.02% -0.59% 46.34% 0.86% 0.00%
中歐養老產業 001955 2019-08-21 1.4920 1.4920 1.63% 8.75% 41.56% 48.46% 1.50%
0.1折起
* 中歐瑞豐A 166023 2019-08-21 1.1872 1.1872 -0.54% 2.28% 35.54% 44.27% 1.50%
1折起
* 中歐瑞豐C 004740 2019-08-21 1.1750 1.1750 -0.54% 2.23% 34.86% 43.80% 0.00%
中歐新藍籌E 001885 2019-08-21 1.3663 2.9578 -0.42% 2.87% 34.27% 44.43% 1.50%
0.1折起
中歐新藍籌A 166002 2019-08-21 1.3626 2.9398 -0.42% 2.88% 33.47% 43.60% 1.50%
1折起
中歐新藍籌C 004237 2019-08-21 1.3556 1.8414 -0.41% 2.85% 32.93% 43.34% 0.00%
中歐明睿新常態A 001811 2019-08-21 1.3820 1.5110 0.14% 9.25% 30.87% 40.45% 1.50%
1折起
中歐明睿新常態C 005765 2019-08-21 1.3650 1.4240 0.07% 9.11% 29.88% 39.57% 0.00%
中歐新趨勢A 166001 2019-08-21 1.2285 2.0735 -0.49% 1.31% 28.18% 42.70% 1.50%
1折起
中歐新趨勢E 001881 2019-08-21 1.2916 2.0996 -0.49% 1.31% 28.17% 42.66% 1.50%
1折起
中歐新趨勢C 005787 2019-08-21 1.2216 1.2216 -0.50% 1.23% 27.88% 42.15% 0.00%
中歐時代智慧A 005241 2019-08-21 1.1285 1.1285 0.30% 8.41% 24.89% 34.17% 1.50%
1折起
中歐智選E 001887 2019-08-21 2.2066 2.5566 -0.07% 7.34% 24.56% 27.75% 1.50%
1折起
中歐智選A 166019 2019-08-21 2.0034 2.3234 -0.07% 7.36% 24.54% 27.82% 1.50%
1折起
中歐時代智慧C 005242 2019-08-21 1.1126 1.1126 0.29% 8.29% 23.75% 33.31% 0.00%
中歐嘉澤 005421 2019-08-21 1.1555 1.1555 0.14% 6.88% 23.64% 25.52% 1.50%
1折起
中歐智選C 004235 2019-08-21 1.9433 1.9433 -0.07% 7.30% 23.50% 27.12% 0.00%
中歐新動力C 004236 2019-08-21 1.7788 2.3198 0.40% 6.44% 23.01% 31.11% 0.00%
中歐新動力A 166009 2019-08-21 1.7865 2.8285 0.40% 6.52% 23.00% 31.25% 1.50%
1折起
中歐新動力E 001883 2019-08-21 1.8031 2.8451 0.40% 6.50% 22.94% 31.21% 1.50%
1折起
中歐行業成長E 001886 2019-08-21 1.2084 1.5839 0.75% 6.22% 21.41% 36.65% 1.50%
0.1折起
中歐行業成長A 166006 2019-08-21 1.2032 1.5695 0.75% 6.22% 21.30% 36.62% 1.50%
1折起
中歐行業成長C 004231 2019-08-21 1.1858 1.3838 0.75% 6.14% 20.36% 35.96% 0.00%
中歐創新成長A 005275 2019-08-21 1.0747 1.0747 0.61% 6.77% 20.32% 35.42% 1.50%
1折起
中歐創新成長C 005276 2019-08-21 1.0635 1.0635 0.61% 6.67% 19.48% 34.86% 0.00%
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中歐盛世E 001888 2019-08-21 1.3491 2.5781 -0.17% 3.08% 18.93% 31.08% 1.50%
1折起
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
中歐盛世A 166011 2019-08-21 1.3436 2.5726 -0.17% 3.08% 18.85% 31.03% 1.50%
1折起
中歐盛世C 004233 2019-08-21 1.3272 1.3272 -0.17% 3.01% 18.26% 30.60% 0.00%
中歐明睿新起點 001000 2019-08-21 0.9730 0.9730 0.93% 4.62% 17.65% 47.42% 1.50%
1折起
中歐醫療健康C 003096 2019-08-21 1.4740 1.5490 -1.14% 7.91% 17.64% 49.34% 0.00%
中歐醫療健康A 003095 2019-08-21 1.4750 1.5500 -1.07% 7.98% 17.53% 49.14% 1.50%
0.1折起
中歐永裕A 001306 2019-08-21 0.9550 0.9550 -0.21% 2.36% 17.18% 29.76% 1.50%
1折起
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
中歐紅利優享A 004814 2019-08-21 0.9853 0.9853 -0.05% -2.60% 16.65% 26.55% 1.50%
1折起
中歐瑾靈A 004734 2019-08-21 1.0685 1.0685 -0.06% 1.21% 16.43% 30.56% 1.50%
1折起
中歐永裕C 001307 2019-08-21 0.9240 0.9240 -0.11% 2.33% 16.37% 29.05% 0.00% 每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
中歐紅利優享C 004815 2019-08-21 0.9761 0.9761 -0.05% -2.70% 15.97% 26.03% 0.00%
中歐瑾靈C 004735 2019-08-21 1.0517 1.0517 -0.06% 1.14% 15.62% 30.02% 0.00%
中歐數據挖掘A 001990 2019-08-21 1.0383 1.1263 0.15% 3.32% 15.41% 27.85% 1.50%
1折起
中歐數據挖掘C 004234 2019-08-21 1.0189 1.0189 0.15% 3.24% 14.51% 27.24% 0.00%
中歐互通精選E 001884 2019-08-21 1.4010 1.4460 -0.11% -0.26% 13.85% 25.56% 1.5%
1折起
中歐互通精選A 166007 2019-08-21 1.3889 1.4339 -0.12% -0.27% 13.48% 25.18% 1.5%
1折起
中歐瑾和A 001173 2019-08-21 1.1080 1.1080 -0.09% 1.19% 9.27% 9.59% 1.50%
1折起
中歐瑾通A 002009 2019-08-21 1.1432 1.2112 -0.02% 1.87% 9.24% 7.06% 1.00%
1折起
中歐豐泓滬港深A 002685 2019-08-21 1.0850 1.2420 1.12% 4.73% 9.02% 23.43% 1.50%
1折起
中歐瑾通C 002010 2019-08-21 1.1217 1.1897 -0.03% 1.83% 8.91% 6.85% 0.00%
中歐瑾和C 001174 2019-08-21 1.0820 1.0820 -0.09% 1.12% 8.85% 9.40% 0.00%
中歐康裕A 004442 2019-08-21 1.1409 1.1629 -0.03% 1.50% 8.75% 7.01% 1.00%
1折起
中歐康裕C 004455 2019-08-21 1.1406 1.1626 -0.03% 1.50% 8.75% 7.01% 0.00%
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中歐豐泓滬港深C 002686 2019-08-21 1.0680 1.2200 1.14% 4.71% 8.23% 22.88% 0.00%
中歐瑾泉A 001110 2019-08-21 1.5966 1.5966 -0.05% 1.28% 7.77% 6.53% 1.00%
1折起
中歐瑾泉C 001111 2019-08-21 1.2580 1.2580 -0.05% 1.28% 7.75% 6.52% 0.00%
中歐琪和A 001164 2019-08-21 1.1626 1.2806 0.00% 0.56% 7.42% 3.33% 1.00%
1折起
中歐量化驅動 001980 2019-08-21 1.0194 1.0194 -0.15% -0.24% 6.65% 21.11% 1.50%
1折起
中歐瑾源A 001146 2019-08-21 1.2789 1.2789 -0.11% 1.48% 6.15% 6.34% 1.00%
1折起
中歐瑾源C 001147 2019-08-21 1.1907 1.1907 -0.11% 1.48% 6.11% 6.31% 0.00%
中歐瑾悠A 003148 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.04% 2.80% 5.93% 4.52% 1.00%
1折起
中歐價值E 001882 2019-08-21 1.6752 2.5951 0.10% -1.96% 5.64% 17.87% 1.50%
0.1折起
中歐優選E 001891 2019-08-21 1.0714 1.4514 0.05% -2.25% 5.48% 15.37% 1.50%
0.5折起
中歐優選A 166020 2019-08-21 1.0307 1.3647 0.06% -2.25% 5.41% 15.30% 1.50%
1折起
中歐價值A 166005 2019-08-21 1.5055 2.5426 0.09% -1.96% 5.04% 17.82% 1.50%
1折起
中歐價值C 004232 2019-08-21 1.4891 2.5199 0.09% -2.04% 4.53% 17.14% 0.00%
中歐潛力價值A 001810 2019-08-21 1.1810 1.3630 0.00% -1.42% 3.91% 16.35% 1.50%
1折起
中歐琪和C 001165 2019-08-21 1.0743 1.1823 0.00% 0.51% 3.50% 3.01% 0.00%
中歐潛力價值C 005764 2019-08-21 1.1670 1.3490 0.09% -1.52% 3.23% 15.77% 0.00%
中歐琪豐A 002013 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.05% -3.34% -6.90% -7.29% 1.00%
1折起
中歐琪豐C 002014 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.05% -3.39% -8.37% -8.65% 0.00%
注:* 打開申購或贖回前,每周公告一次凈值。
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