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中歐盛世成長成首只向上折算分級基金

時間:2015-06-10 來源:證券時報
成長股牛市造就首只觸發向上折算的分級基金,中歐盛世成長分級基金昨日實施向上折算。
根據中歐基金昨日公告,截至822日,旗下中歐盛世成長分級基金之杠桿份額盛世B的基金份額凈值為2.352元,優先份額盛世A 的基金份額凈值為1.156元,盛世B份額凈值大于盛世A份額凈值的2倍,達到基金合同規定的不定期份額折算條件。根據基金合同以及相關業務規定,該基金以825日為基準日辦理不定期份額折算業務。
中歐基金網站公布的凈值顯示,截至825日,盛世A的單位凈值為1.157元,盛世B的單位凈值為2.309元。根據中歐基金昨日發布的折算規則,折算前后盛世A的單位凈值保持不變,盛世B的單位凈值調整為和盛世A保持一致,即1.157元,盛世B相對盛世A多出的每單位1.152元轉換成0.9957份單位凈值為1.157元的中歐盛世場內份額。
據悉,分級基金向上折算的作用可以使隨著凈值上漲杠桿率不斷下降的杠桿份額回到初始杠桿水平,如盛世B上周五凈值杠桿為1.49倍,向上折算后其凈值杠桿將恢復到2倍,相應的,盛世B的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅增加。

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與中歐基金無關。中歐基金網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。



 


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