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中歐醫療健康

中歐醫療健康A

混合型
2019-09-16

1.5490

0.00%

最新凈值 日漲跌
近一月:4.87% 近一年:34.46%
基金規模:11.93億元
最低申購費率: 1.50% 0.1折起
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推薦理由: 投資大健康,社會剛需,朝陽產業
基金名稱 中歐醫療健康A 基金代碼 003095
基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2016-09-29
基金經理 葛蘭 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
業績評價標準 65%×中證醫藥衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率

投資目標

本基金主要投資于醫療健康相關行業股票,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨、股票期權等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
180315.20
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 167376.91 92.82
其中:股票 167376.91 92.82
固定收益投資 50.00 0.03
其中:債券 50.00 0.03
銀行存款和結算備付金合計 9903.66 5.49
其他各項資產 2984.64 1.66
合計 180315.20 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
采礦業 36.343125 0.02
制造業 108598.354589 61.39
批發和零售貿易 9821.451735 5.55
科學研究和技術服務業 4096.099788 2.32
合計 167376.908823 94.62

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 300015 愛爾眼科 9.67
2 600763 通策醫療 9.66
3 000661 長春高新 8.83
4 600276 恒瑞醫藥 7.89
5 300357 我武生物 7.87
6 300630 普利制藥 7.42
7 600436 片仔癀 6.88
8 300347 泰格醫藥 6
9 603939 益豐藥房 5.55
10 002007 華蘭生物 5.19
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